アセット・アロケーションとは、運用資金を内外の株式や、内外の債券、短期金融商品など各種資産に適切に配分することです。通常は、投資家の投資目的やリスク許容度をもとに投資環境や投資対象の評価分析を行った上で、最適な資産配分比率を決定します。資産配分比率を決める一般的な方法としては、過去の一定期間のリターンとリスク（標準偏差）、相関係数等をもとに、その傾向が長期的な観点から将来も続くと仮定し、まず効率的フロンティア（効率的な資産配分のパターン）を求めます。そして、投資家が期待するリターンに対して、リスクが最も小さくなるようなポートフォリオを最適化手法によって求めます。
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