基準価額とは、ファンドの財産的価値を示すもので、ファンドの時価に相当するものです。具体的には、投資信託協会が定める投資信託の計理ルールに従い、ファンドに含まれるすべての資産を原則として時価で評価し、利息や配当などの収入を加えて資産総額を算出し、信託財産の運用に必要な諸費用や未払い金を差し引いて純資産総額を出し、残存受益証券の口数で割って求めます（基準価額＝ファンドの純資産総額÷残存受益証券口数）。なお、当初元本1口1円の投資信託の基準価額は、1万口単位で表示します。
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